信达澳银新起点定期开放混合A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日信达澳银新起点定期开放混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银新起点定期开放混合A基金截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.2452,累计净值1.2452,最新估值1.2452。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.11万元,基金本期净收益盈利8.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值165.63万元,期末单位基金资产净值1.41元。
2020年度资产负债
截至2020年,信达澳银新起点定期开放混合A基金负债合计190.32万元,应付证券清算款184.27万元,应付管理人报酬3125.93元,应付托管费520.97元,应付销售服务费581.22元,其他负债3.9万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。