兴全恒益债券A最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:11:13
兴全恒益债券A最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日兴全恒益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，兴全恒益债券A市场表现：累计净值1.3932，最新公布单位净值1.3932，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3958。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6027.64万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产34.59亿，其中，股票投资8.23亿，债券投资26.36亿，应收证券清算款1022.93万，应收利息2311.36万，应收申购款28.17万，资产总计35.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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