[基金]招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/27 19:28:24

招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。

基金拆分

2007年3月22日是招商优质成长混合(LOF)基金拆分折算日，拆分折算(每份)为2.31，基金拆分类型为份额折算。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，合计净资产21.59亿元，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.54%，同类平均41.56%，比同类配置多28.98%；采矿业行业基金配置17.67%，同类平均3.18%，比同类配置多14.49%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.61%，比同类配置少2.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）持有股票宁德时代（占9.78%）：持股为40.14万，持仓市值为2.11亿；恩捷股份（占9.60%）：持股为73.96万，持仓市值为2.07亿；先导智能（占8.10%）：持股为250.28万，持仓市值为1.75亿；星源材质（占6.01%）：持股为287.81万，持仓市值为1.3亿等。

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