11月26日方正富邦中证500ETF联接A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/27 19:26:33
11月26日方正富邦中证500ETF联接A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日方正富邦中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.377，最新市场表现：单位净值1.377，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3793。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.28万元，期末基金资产净值309.25万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦中证500ETF联接A收入合计38.13万元：利息收入714.09元，其中利息收入方面，存款利息收入714.09元。投资收益40.24万元，其中投资收益方面，基金投资收益40.24万元。公允价值变动亏2.42万元，其他收入2340.83元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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