11月26日华泰柏瑞富利混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 14:24:45
11月26日华泰柏瑞富利混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞富利混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰柏瑞富利混合（004475）累计净值1.6653，最新单位净值1.6653，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6685。
基金阶段涨跌表现
华泰柏瑞富利混合今年以来收益44.47%，近一月收益4.67%，近三月收益8.88%，近一年收益51.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款113.72万，应付赎回款18.83万，应付管理人报酬8.13万，应付托管费1.36万，应付交易费用32.08万，负债合计183.06万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
天弘医药创新混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
新鲜出炉！2021年化学发光上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
膜分离技术板块股票有哪些？膜分离技术板块股票一览
南方财富网
天弘医药创新混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汇添富鑫利定开债A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年医药连锁上市公司有哪些?医药连锁概念股龙头股一览
南方财富网
CAR-T概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
汇添富鑫利定开债A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月26日天弘安利短债C累计净值为1.0386元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
水性涂料概念股有哪些上市公司？水性涂料概念股一览
南方财富网
2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合C基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月26日天弘安利短债C累计净值为1.0386元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月24日泰达宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
农药流通股票今日股价多少？A股农药流通上市公司有哪些？
南方财富网
2021锂电板块有哪些龙头股票？锂电上市公司一览表
南方财富网
11月24日泰达宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日华安沪港深机会灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
农地行业概念股票有哪些？农地上市公司一览（2021/11/27）
南方财富网
2021年第三季度信诚至远混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月26日华安沪港深机会灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
诺德灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
安信永鑫增强债券C近6月来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
新鲜出炉！2021年化学发光上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
膜分离技术板块股票有哪些？膜分离技术板块股票一览
南方财富网
天弘医药创新混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年医药连锁上市公司有哪些?医药连锁概念股龙头股一览
南方财富网
CAR-T概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
汇添富鑫利定开债A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
水性涂料概念股有哪些上市公司？水性涂料概念股一览
南方财富网
2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合C基金重点买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月26日天弘安利短债C累计净值为1.0386元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
农药流通股票今日股价多少？A股农药流通上市公司有哪些？
南方财富网
2021锂电板块有哪些龙头股票？锂电上市公司一览表
南方财富网
11月24日泰达宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
农地行业概念股票有哪些？农地上市公司一览（2021/11/27）
南方财富网
2021年第三季度信诚至远混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月26日华安沪港深机会灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
安信永鑫增强债券C近6月来在同类基金中上升5名，同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网