11月26日嘉合磐稳纯债A累计净值为1.112元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉合磐稳纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐稳纯债A截至11月26日市场表现:累计净值1.112,最新单位净值1.034,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0342。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.93亿,未分配利润773.57万,所有者权益合计6.01亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。