11月25日泰达宏利汇利债券C最新单位净值为1.1414元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日泰达宏利汇利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,泰达宏利汇利债券C(003074)最新市场表现:单位净值1.1414,累计净值1.1936,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1413。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利汇利债券C收入合计249.28万元:利息收入376.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入8976.29元,债券利息收入367.48万元。投资亏1.63万元,其中投资收益方面,债券投资亏1.63万元。公允价值变动亏125.18万元,其他收入171.75元。
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