2021年11月26日年中邮纯债优选一年定期开放债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中邮纯债优选一年定期开放债券A持有详情,机构投资者持有占83.14%,个人投资者持有占16.86%,机构投资者持有5330万份额,个人投资者持有1080万份额,总份额6410万份。
基金市场表现方面
中邮纯债优选一年定期开放债券A基金截至11月19日,累计净值1.1004,最新市场表现:公布单位净值1.0194,净值涨0.12%,最新估值1.0182。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮纯债优选一年定期开放债券A收入合计2055.85万元:利息收入2023.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.51万元,债券利息收入1960.4万元,资产支持证券利息收入元56.43万元。投资亏191.67万元,公允价值变动收益223.96万元。
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