11月25日泰康长江经济带债券A最新单位净值为1.037元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 23:47:51
11月25日泰康长江经济带债券A最新单位净值为1.037元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日泰康长江经济带债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.037，累计净值1.0524，最新估值1.0368，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康长江经济带债券A基金资产总计3.78亿元，银行存款17.93万元，结算备付金306.2万元，存出保证金528.06元，交易性金融资产3.68亿元。
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