11月25日中欧医疗创新股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 23:47:53
11月25日中欧医疗创新股票C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日中欧医疗创新股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，中欧医疗创新股票C（006229）累计净值2.5061，最新公布单位净值2.5061，净值增长率涨0.73%，最新估值2.488。
基金阶段涨跌幅
中欧医疗创新股票C基金成立以来收益148.8%，今年以来下降0.68%，近一月下降2.36%，近一年收益18.34%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧医疗创新股票C负债和所有者权益合计42.78亿，所有者权益合计40.63亿元，其中所有者权益实收基金16.07亿；基金负债合计2.16亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.46亿元，应付赎回款6266.88万元，应付管理人报酬415.72万元，应付托管费69.29万元，应付销售服务费76.88万元，应付税费15.58元，其他负债17.31万元。
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