中加聚盈定开债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/25 21:36:15
中加聚盈定开债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日中加聚盈定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中加聚盈定开债券A（007061）最新市场表现：公布单位净值1.0546，累计净值1.1629，最新估值1.0534，净值增长率涨0.11%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益16.92%，今年以来收益7.28%，近一年收益6.89%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚盈定开债券A收入合计2943.5万元：利息收入2403.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.43万元，债券利息收入2365.1万元。投资亏176.04万元，其中投资收益方面，债券投资亏185.16万元，衍生工具收益9.12万元。公允价值变动收益715.78万元。
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