11月24日建信智能生活混合最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 20:40:34

11月24日建信智能生活混合最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日建信智能生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,建信智能生活混合(011503)最新市场表现:单位净值1.205,累计净值1.205,净值增长率跌0.92%,最新估值1.2162。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,建信智能生活混合基金资产总计6.82亿元,银行存款1.09亿元,结算备付金2458.85万元,存出保证金37.9万元,交易性金融资产2.91亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.91亿元。

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