11月24日建信智能生活混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 20:40:34
11月24日建信智能生活混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日建信智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，建信智能生活混合（011503）最新市场表现：单位净值1.205，累计净值1.205，净值增长率跌0.92%，最新估值1.2162。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信智能生活混合基金资产总计6.82亿元，银行存款1.09亿元，结算备付金2458.85万元，存出保证金37.9万元，交易性金融资产2.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.91亿元。
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