添富沪港深大盘价值混合最新净值跌幅达1.46%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/25 21:13:55
添富沪港深大盘价值混合最新净值跌幅达1.46%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月24日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富沪港深大盘价值混合（005504）截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.0527，累计净值1.0527，最新估值1.0683，净值增长率跌1.46%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8118.57万元，基金本期净收益盈利8211.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富沪港深大盘价值混合扣除费用合计1568.14万元，其中具体费用方面，管理人报酬991.17万元，托管费991.17万元，交易费用399.44万元，其他费用12.32万元。
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