11月24日招商瑞德一年持有期混合C最新单位净值为1.0463元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/25 19:31:07

11月24日招商瑞德一年持有期混合C最新单位净值为1.0463元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月24日招商瑞德一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞德一年持有期混合C截至11月24日,最新公布单位净值1.0463,累计净值1.0463,最新估值1.0457,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商瑞德一年持有期混合C收入合计7266.97万元:利息收入4287.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入392.92万元,债券利息收入2893.97万元。投资收益746.27万元,其中投资收益方面,股票投资收益173.33万元,债券投资收益223.18万元,股利收益349.76万元。公允价值变动收益2233.62万元。

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