11月24日招商增荣灵活配置混合(LOF)累计净值为1.69元
南方财富网 2021/11/25 18:17:42
11月24日招商增荣灵活配置混合(LOF)累计净值为1.69元，以下是南方财富网为您整理的11月24日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.69，累计净值1.69，最新估值1.7，净值增长率跌0.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利299.6万元，基金本期净收益盈利249.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值5131.03万元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金详情介绍
该基金全名是招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，以下简称招商增荣灵活配置混合(LOF)，该基金成立于2016年6月3日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达304万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是姚飞军。
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