农银金聚高等级债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 06:54:59
农银金聚高等级债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的农银金聚高等级债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，农银金聚高等级债券（660016）市场表现：累计净值1.0469，最新公布单位净值1.0469，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0464。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2150.4万，结算备付金99.62万，存出保证金1542.79，交易性金融资产1.23亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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