汇添富美丽30混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 06:30:09
汇添富美丽30混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富美丽30混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富美丽30混合（000173）市场表现：截至11月24日，累计净值3.88，最新公布单位净值3.628，净值增长率涨0.81%，最新估值3.599。
汇添富美丽30混合成立以来收益305.39%，近一月收益4.19%，近一年收益13.3%，近三年收益101.19%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有债券：债券万兴转债、债券百润转债等，持仓比分别0.22%、0.07%等，持仓市值421.64万、136.31万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合基金资产总计21.07亿元，银行存款1.94亿元，结算备付金143.53万元，存出保证金38.58万元，交易性金融资产18.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.92亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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