11月23日同泰大健康主题混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日同泰大健康主题混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
同泰大健康主题混合A(011002)截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值0.8851,累计净值0.8851,最新估值0.8842,净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降11.45%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,同泰大健康主题混合A基金资产总计5766.64万元,银行存款581.28万元,结算备付金418.37万元,交易性金融资产4595.66万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4595.66万元。
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