11月23日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/24 19:49:48
11月23日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月23日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券（005617）截至11月23日，累计净值1.1814，最新公布单位净值1.0457，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0453。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8512.72万元，基金本期净收益盈利5279.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金简称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券，该基金成立于2018年1月30日，基金规模为6.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.17亿份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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