11月23日民生加银聚益纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 19:28:36
11月23日民生加银聚益纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银聚益纯债债券截至11月23日，最新单位净值1.0413，累计净值1.0654，最新估值1.0413。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.63%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.47%，近一年收益4.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7113.44万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.82亿。
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