11月23日添富盈润混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 18:28:12

11月23日添富盈润混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日添富盈润混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日,最新市场表现:单位净值1.4623,累计净值1.4623,最新估值1.4635,净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

添富盈润混合A(004946)近一周收益0.63%,近一月收益0.87%,近三月收益1.98%,近一年收益8.78%。

2020年度资产负债

截至2020年,添富盈润混合A基金资产总计6.74亿元,银行存款64.25万元,结算备付金536.66万元,存出保证金8.49万元,交易性金融资产6.58亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.64亿元。

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