国投瑞银顺源债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 16:37:43
国投瑞银顺源债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银顺源债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月23日，国投瑞银顺源债券最新公布单位净值1.0605，累计净值1.1776，最新估值1.0605。
国投瑞银顺源债券今年以来收益3.62%，近一月收益0.54%，近三月收益0.58%，近一年收益4.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺源债券（005641）持有债券：债券14国开05、债券18国开05、债券18农发01、债券19徽商银行01等，持仓比分别6.62%、6.18%、6.00%、5.68%等，持仓市值1.17亿、1.1亿、1.06亿、1.01亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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