创金合信鑫日享短债债券E最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 16:07:12
创金合信鑫日享短债债券E最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日创金合信鑫日享短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫日享短债债券E（009311）截至11月23日，最新单位净值1.1231，累计净值1.1231，最新估值1.123，净值增长率涨0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券E扣除费用合计102.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬31.79万元，托管费31.79万元，销售服务费19.75万元，交易费用1.38万元，利息支出28.76万元，卖出回购金融资产支出28.76万元，其他费用11.32万元。
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