[基金]11月23日安信恒利增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月23日安信恒利增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/24 14:10:47

11月23日安信恒利增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月23日安信恒利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信恒利增强债券A截至11月23日，累计净值1.1604，最新公布单位净值1.1604，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1632。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信恒利增强债券A基金（005271）持有债券21国债01（占6.80%），持仓市值为26.02万；债券利群转债（占1.63%），持仓市值为6.23万；债券鲁泰转债（占1.62%），持仓市值为6.2万；债券交建转债（占1.60%），持仓市值为6.11万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信恒利增强债券A（005271）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比8.24%，债券占净比84.96%，现金占净比6.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信恒利增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.50%），同类平均7.81%，比同类配置少2.31%；农、林、牧、渔业（2.31%），同类平均0.30%，比同类配置多2.01%；金融业（0.43%），同类平均1.72%，比同类配置少1.29%。

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