11月22日上投摩根全球天然资源混合(QDII)一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 14:10:47

11月22日上投摩根全球天然资源混合(QDII)一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金累计净值0.7689,最新市场表现:公布单位净值0.7689,净值增长率涨0.39%,最新估值0.7659。

基金阶段涨跌表现

上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金成立以来下降23.11%,今年以来收益12.79%,近一月下降5.46%,近一年收益24.44%,近三年收益13.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金资产总计1.22亿元,银行存款1345.61万元,交易性金融资产1.08亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.08亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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