11月22日上投摩根全球天然资源混合(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 14:10:47
11月22日上投摩根全球天然资源混合(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金累计净值0.7689，最新市场表现：公布单位净值0.7689，净值增长率涨0.39%，最新估值0.7659。
基金阶段涨跌表现
上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金成立以来下降23.11%，今年以来收益12.79%，近一月下降5.46%，近一年收益24.44%，近三年收益13.07%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金资产总计1.22亿元，银行存款1345.61万元，交易性金融资产1.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.08亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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