华润元大安鑫灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 12:36:50
华润元大安鑫灵活配置混合C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月22日华润元大安鑫灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.8646，累计净值2.5866，最新估值1.8548，净值增长率涨0.53%。
基金一年来收益详情
华润元大安鑫灵活配置混合C基金成立以来收益52.15%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.18%，近一年收益8.54%。
2020年度资产负债
截至2020年，华润元大安鑫灵活配置混合C负债和所有者权益合计2.95亿，所有者权益合计2.92亿元，其中所有者权益实收基金1.63亿；基金负债合计236.95万元，其中负债方面，应付赎回款170.16万元，应付管理人报酬31.72万元，应付托管费4.53万元，应付销售服务费4.33万元，其他负债16.52万元。
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