11月22日泰信互联网+混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 11:46:55

11月22日泰信互联网+混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日泰信互联网+混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,泰信互联网+混合最新公布单位净值2.35,累计净值2.35,净值增长率涨1.64%,最新估值2.312。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.32元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金320.12万,未分配利润361.6万,所有者权益合计681.72万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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