11月22日国泰国证有色金属行业指数近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 12:14:47

11月22日国泰国证有色金属行业指数近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日国泰国证有色金属行业指数基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,国泰国证有色金属行业指数最新市场表现:单位净值1.585,累计净值1.1309,净值增长率涨3.08%,最新估值1.5377。

基金阶段表现

国泰国证有色金属行业指数分级近1月来下降5.76%,阶段平均收益0.41%,表现不佳,同类基金排1613名,相对下降9名。

2020年度资产负债

截至2020年,国泰国证有色金属行业指数分级基金负债和所有者权益合计29.82亿,基金负债合计9293.52万元,所有者权益合计28.89亿元,其中所有者权益实收基金34.56亿。

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