11月22日工银沪深300ETF联接C近三月以来收益0.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 09:34:11
11月22日工银沪深300ETF联接C近三月以来收益0.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值1.2327，最新公布单位净值1.2327，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2283。
基金阶段涨跌幅
工银沪深300ETF联接C（基金代码：005103）成立以来收益22.83%，今年以来下降4.31%，近一月下降0.23%，近一年下降0.41%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接C基金资产总计1.82亿元，银行存款1086.49万元，存出保证金2.49万元，交易性金融资产1.71亿元，基金投资1.71亿元。
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