景顺长城四季金利债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日景顺长城四季金利债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.254,累计净值1.436,最新估值1.253,净值增长率涨0.08%。
基金分红
景顺长城四季金利债券A基金成立于2013年7月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.02亿元,基金总8265万份额,上市流通8265万份额,共分红7次,累计分红0.1815元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,景顺长城四季金利债券A扣除费用合计298.6万元,其中具体费用方面,管理人报酬110.64万元,托管费110.64万元,销售服务费2904.5元,交易费用1.69万元,利息支出119.65万元,卖出回购金融资产支出119.65万元,其他费用14.4万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。