11月22日国寿安保稳吉混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 04:27:29
11月22日国寿安保稳吉混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月22日国寿安保稳吉混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳吉混合C截至11月22日市场表现：累计净值1.3819，最新单位净值1.2358，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2304。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国寿安保稳吉混合C基金资产总计9.02亿元，银行存款269.51万元，结算备付金85.68万元，存出保证金2.69万元，交易性金融资产8.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.95亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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