11月22日中金MSCI红利指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 22:46:18
11月22日中金MSCI红利指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，中金MSCI红利指数A（006351）最新公布单位净值1.1609，累计净值1.1609，最新估值1.1681，净值增长率跌0.62%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益16.81%，今年以来下降8.84%，近一月下降2.03%，近一年下降9.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，中金MSCI红利指数A负债和所有者权益合计1873.59万，所有者权益合计1804.97万元，其中所有者权益实收基金1409.4万；基金负债合计68.61万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款60万元，应付证券清算款11.16元，应付赎回款3051.22元，应付管理人报酬1.07万元，应付托管费2283.59元，应付销售服务费479.39元，应付税费0.2元，应付利息负180.82元，其他负债6.62万元。
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