民生加银鑫安纯债债券A最新单位净值为1.021元（11月19日）
南方财富网 2021/11/22 13:22:34
民生加银鑫安纯债债券A最新单位净值为1.021元，以下是南方财富网为您整理的截至11月19日民生加银鑫安纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银鑫安纯债债券A（002684）累计净值1.198，最新单位净值1.021，最新估值1.021。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利786.72万元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情
该基金简称民生加银鑫安纯债债券A，该基金成立于2016年9月9日，基金规模为6300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6197万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是张玓。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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