11月19日中金浙金债券最新单位净值为1.0081元
南方财富网 2021/11/22 13:12:13
中金浙金债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日中金浙金债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中金浙金债券最新单位净值1.0081，累计净值1.14，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0071。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.84亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
该基金全名是中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中金浙金债券，该基金成立于2018年6月21日，基金规模为1.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是闫雯雯等。
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