11月19日中科沃土沃瑞混合发起A最新单位净值为3.3617元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/22 10:17:39

11月19日中科沃土沃瑞混合发起A最新单位净值为3.3617元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月19日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中科沃土沃瑞混合发起A(005855)最新市场表现:公布单位净值3.3617,累计净值3.3617,净值增长率涨1.33%,最新估值3.3176。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1696.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.98元,期末单位基金资产净值2.97元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中科沃土沃瑞混合发起A基金股票收入2,056.07元,债券收入3.30元,股利收入19.51元,收入合计2,974.21元。

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