11月19日兴业嘉瑞6个月定开债券C近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 09:29:21

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基金市场表现方面

截至11月19日,兴业嘉瑞6个月定开债券C最新公布单位净值1.0113,累计净值1.2025,最新估值1.0113。

基金阶段表现

兴业嘉瑞6个月定开债券C近1月来收益0.48%,阶段平均收益0.56%,表现一般,同类基金排1703名,相对下降188名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,兴业嘉瑞6个月定开债券C基金资产总计10.61亿元,银行存款121.68万元,结算备付金259.71万元,存出保证金8282.45元,交易性金融资产9.37亿元。

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