2021年第二季度招商深证100指数A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 08:33:51
2021年第二季度招商深证100指数A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商深证100指数A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.361，累计净值2.361，净值增长率涨1.01%，最新估值2.3373。
招商深证100指数A成立以来收益136.1%，近一月收益0.96%，近一年收益9.75%，近三年收益116.03%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，招商深证100指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源（300274）、东方财富（300059）、京东方A（000725），本期累计买入金额分别为388.98万元、165.7万元、162.64万元，占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.51%、0.50%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商深证100指数A基金负债合计236.13万元，应付赎回款166.18万元，应付管理人报酬18.23万元，应付托管费3.91万元，应付销售服务费9493.77元，应付税费0.35元，其他负债35.34万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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