中加丰泽纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/22 08:05:44
中加丰泽纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中加丰泽纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加丰泽纯债债券（003417）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.234，最新估值1.028。
中加丰泽纯债债券成立以来收益25.33%，近一月收益0.78%，近一年收益4.59%，近三年收益12.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加丰泽纯债债券（003417）持有债券：债券21进出05、债券20进出15、债券19农发08、债券21建安投资CP001等，持仓比分别7.86%、3.96%、3.92%、3.86%等，持仓市值1.03亿、5177.52万、5122万、5038万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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