11月19日中海稳健收益债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 22:07:28
11月19日中海稳健收益债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中海稳健收益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.821，最新公布单位净值1.231，净值增长率涨0.24%，最新估值1.228。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利15.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5279.33万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4419.67万，未分配利润859.66万，所有者权益合计5279.33万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日东吴沪深300指数A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
全是干货！2021年传统炼化龙头股全名单出炉了，为您介绍
南方财富网
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日东吴沪深300指数A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月19日鹏华金鼎混合C最新单位净值为1.937元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
请收藏！2021年网络通讯概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
华宝医药生物混合基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
11月19日鹏华金鼎混合C最新单位净值为1.937元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
天弘新活力混合基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
净水器上市公司龙头有哪些，净水器上市公司概念一览
南方财富网
中银颐利混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
天弘新活力混合基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月19日工银上证50ETF联接C一年来下降4.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汽车金融行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
2021年大基金上市公司龙头，大基金上市公司有哪些？
南方财富网
11月19日工银上证50ETF联接C一年来下降4.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日鹏华永泽定期开放债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日工银科创ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日上投摩根安通回报混合C一个月来收益1.17%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日鹏华永泽定期开放债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日创金合信量化多因子股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
广发睿享稳健增利混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
全是干货！2021年传统炼化龙头股全名单出炉了，为您介绍
南方财富网
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日东吴沪深300指数A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
请收藏！2021年网络通讯概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
华宝医药生物混合基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
11月19日鹏华金鼎混合C最新单位净值为1.937元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
净水器上市公司龙头有哪些，净水器上市公司概念一览
南方财富网
中银颐利混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
天弘新活力混合基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
汽车金融行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
2021年大基金上市公司龙头，大基金上市公司有哪些？
南方财富网
11月19日工银上证50ETF联接C一年来下降4.31%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月19日工银科创ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月19日上投摩根安通回报混合C一个月来收益1.17%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日鹏华永泽定期开放债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
广发睿享稳健增利混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网