11月19日金元顺安丰祥债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 20:45:18

11月19日金元顺安丰祥债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日金元顺安丰祥债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.4376,最新公布单位净值1.2376,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2372。

基金阶段涨跌表现

金元顺安丰祥债券今年以来收益5.69%,近一月收益1.16%,近三月收益1.11%,近一年收益6.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.69亿,未分配利润3447.43万,所有者权益合计2.03亿。

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