11月19日平安合信定开债最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 19:47:41
11月19日平安合信定开债最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日平安合信定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0577，累计净值1.0885，最新估值1.0576，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利841.08万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安合信定开债基金资产总计13.91亿元，银行存款94.3万元，结算备付金389.02万元，存出保证金3.32万元，交易性金融资产13.7亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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