11月19日平安合信定开债最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 19:47:41

11月19日平安合信定开债最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日平安合信定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0577,累计净值1.0885,最新估值1.0576,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利841.08万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,平安合信定开债基金资产总计13.91亿元,银行存款94.3万元,结算备付金389.02万元,存出保证金3.32万元,交易性金融资产13.7亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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