诺安利鑫混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 19:30:14
诺安利鑫混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.7586，最新公布单位净值1.7586，净值增长率涨0.82%，最新估值1.7443。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利327.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值6626.77万元，期末单位基金资产净值1.69元。
2020年度资产负债
截至2020年，诺安利鑫混合基金负债和所有者权益合计7173.52万，基金负债合计104.04万元，所有者权益合计7069.48万元，其中所有者权益实收基金4635.02万。
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