11月19日淳厚欣颐混合最新单位净值为1.1832元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 22:49:51
11月19日淳厚欣颐混合最新单位净值为1.1832元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日淳厚欣颐混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1832，最新公布单位净值1.1832，净值增长率涨0.88%，最新估值1.1729。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，淳厚欣颐混合基金资产总计6.44亿元，银行存款1.3亿元，结算备付金1002.2万元，交易性金融资产5.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.7亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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