万家玖盛债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 21:41:12
万家玖盛债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的万家玖盛债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，万家玖盛债券A市场表现：累计净值1.2057，最新公布单位净值1.0332，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0318。
该基金成立以来收益22.31%，今年以来收益4.08%，近一月收益0.54%，近一年收益5.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家玖盛债券A（004464）持有债券：债券20进出03（债券代码：200303）、债券18农发08（债券代码：180408）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别23.78%、16.40%、11.88%、10.38%等，持仓市值7.45亿、5.14亿、3.72亿、3.25亿等。
基金2020年利润
截至2020年，万家玖盛债券A收入合计6167.15万元：利息收入3467.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.09万元，债券利息收入3392.64万元。投资收益949.44万元，公允价值变动收益1750.32万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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