11月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 21:08:36

11月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)最新公布单位净值0.9838,累计净值0.9838,最新估值0.9798,净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞港股通量化混合(基金代码:005269)成立以来下降1.62%,今年以来收益5.54%,近一月下降4.38%,近一年收益7.94%,近三年收益8.61%。

2020年度资产负债

截至2020年,华泰柏瑞港股通量化混合基金资产总计7357.37万元,银行存款575.58万元,结算备付金4761.9元,存出保证金18.88万元,交易性金融资产6590.64万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6590.64万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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