11月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 21:08:36
11月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞港股通量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰柏瑞港股通量化混合（005269）最新公布单位净值0.9838，累计净值0.9838，最新估值0.9798，净值增长率涨0.41%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞港股通量化混合（基金代码：005269）成立以来下降1.62%，今年以来收益5.54%，近一月下降4.38%，近一年收益7.94%，近三年收益8.61%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞港股通量化混合基金资产总计7357.37万元，银行存款575.58万元，结算备付金4761.9元，存出保证金18.88万元，交易性金融资产6590.64万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6590.64万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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