11月19日光大保德信恒利纯债债券累计净值为1.1777元，基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/20 14:57:24
11月19日光大保德信恒利纯债债券累计净值为1.1777元，基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1777，最新公布单位净值1.0252，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0254。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6900.58万元，基金本期净收益盈利5560.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值65.83亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
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