11月19日光大保德信恒利纯债债券累计净值为1.1777元,基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/20 14:57:24

11月19日光大保德信恒利纯债债券累计净值为1.1777元,基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的11月19日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.1777,最新公布单位净值1.0252,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6900.58万元,基金本期净收益盈利5560.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值65.83亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
交银科技创新灵活配置混合最新净值是多少?(11月19日) 南方财富网 招商丰凯混合C最新净值涨幅达0.78%,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 北京市人均可支配收入2021多少?新公布数据为56498元 南方财富网 交银科技创新灵活配置混合最新净值是多少?(11月19日) 南方财富网
前海开源优势蓝筹股票C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排490名(11月19日) 南方财富网 11月19日长盛成长价值混合A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 汇丰晋信智造先锋股票A基金怎么样?基金什么时候能赎回? 南方财富网 前海开源优势蓝筹股票C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排490名(11月19日) 南方财富网
11月19日天弘安怡30天滚动持有债券基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 动力电池板块龙头股票有哪些?动力电池股票名单 南方财富网 2021年住宅装饰概念股是哪些? 南方财富网 11月19日天弘安怡30天滚动持有债券基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月19日天弘高端制造混合C累计净值为1.0949元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 11月19日华安中小盘成长混合一个月来收益7.36%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 博时中债3-5进出口行指数C基金能不能买?买的人多吗? 南方财富网 11月19日天弘高端制造混合C累计净值为1.0949元,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
11月19日信诚策略混合(LOF)最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 时尚产业概念股有哪些?时尚产业概念龙头股一览 南方财富网 中国银行汇率牌价一览2021 11月20日中行人民币对美元汇率多少? 南方财富网 11月19日信诚策略混合(LOF)最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
11月19日汇添富高息债债券A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 山西证券超短债债券A近一周来在同类基金排名变化如何?(11月19日) 南方财富网