国联安恒利63个月定开债券C最新净值涨幅达0.11%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/20 14:44:18
国联安恒利63个月定开债券C最新净值涨幅达0.11%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日国联安恒利63个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国联安恒利63个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0429，累计净值1.0759，最新估值1.0418，净值增长率涨0.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安恒利63个月定开债券C扣除费用合计8038.62万元，其中具体费用方面，管理人报酬829.54万元，托管费829.54万元，销售服务费395.92元，利息支出6701.95万元，卖出回购金融资产支出6701.95万元，其他费用15.06万元。
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