国联安恒利63个月定开债券C最新净值涨幅达0.11%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日国联安恒利63个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,国联安恒利63个月定开债券C最新市场表现:公布单位净值1.0429,累计净值1.0759,最新估值1.0418,净值增长率涨0.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安恒利63个月定开债券C扣除费用合计8038.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬829.54万元,托管费829.54万元,销售服务费395.92元,利息支出6701.95万元,卖出回购金融资产支出6701.95万元,其他费用15.06万元。
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