11月19日安信恒利增强债券C一个月来收益2.74%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:25:39
11月19日安信恒利增强债券C一个月来收益2.74%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日安信恒利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，安信恒利增强债券C（005272）最新市场表现：单位净值1.1479，累计净值1.1479，最新估值1.141，净值增长率涨0.61%。
基金阶段涨跌幅
安信恒利增强债券C基金成立以来收益14.79%，今年以来收益4.28%，近一月收益2.74%，近一年收益5.48%，近三年收益14.41%。
2020年度资产负债
截至2020年，安信恒利增强债券C负债和所有者权益合计449.5万，所有者权益合计438.34万元，其中所有者权益实收基金395.66万；基金负债合计11.16万元，其中负债方面，应付证券清算款2.57万元，应付赎回款6.49万元，应付管理人报酬2561.18元，应付托管费731.75元，应付销售服务费194.49元，应付税费14.11元，其他负债1.5万元。
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