11月19日中银季季红定期开放债券累计净值为1.3892元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 03:58:08
11月19日中银季季红定期开放债券累计净值为1.3892元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日中银季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.2292，累计净值1.3892，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2261。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利423.25万元，期末基金资产净值636.83万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银季季红定期开放债券（002985）基金资产配置详情如下，债券占净比75.90%，现金占净比5.98%，合计净资产800万元。
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