11月19日兴银合盛定开债A近三月以来收益0.56%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日兴银合盛定开债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,兴银合盛定开债A最新市场表现:公布单位净值1.015,累计净值1.035,最新估值1.0146,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
兴银合盛定开债A(008535)成立以来收益3.5%,今年以来收益1.98%,近一月收益0.19%,近三月收益0.56%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,兴银合盛定开债A基金资产总计20.91亿元,银行存款103.94万元,结算备付金3499.19万元。
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